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7月27日，民生加银城镇化混合A最新单位净值为1.808元，累计净值为3.173元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.8%，近3个月下跌1.15%，近6个月下跌4.19%，近1年下跌9.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银城镇化混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.2%，无债券类资产，现金占净值比17.41%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为柳世庆，柳世庆于2017年3月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报69.25%。期间重仓股调仓次数共有103次，其中盈利次数为64次，胜率为62.14%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为6.8%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）